有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年 3月25日現在 | 第7期 2026年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,823,664 | 37,763,114 |
| 親投資信託受益証券 | 4,522,505,796 | 6,485,252,505 |
| 未収利息 | 343 | 620 |
| 流動資産合計 | 4,558,329,803 | 6,523,016,239 |
| 資産合計 | 4,558,329,803 | 6,523,016,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,538,338 | 4,204,428 |
| 未払受託者報酬 | 694,303 | 1,020,780 |
| 未払委託者報酬 | 8,562,951 | 12,589,589 |
| その他未払費用 | 141,085 | 207,461 |
| 流動負債合計 | 16,936,677 | 18,022,258 |
| 負債合計 | 16,936,677 | 18,022,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,804,509 | 2,735,782,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,242,588,617 | 3,769,211,676 |
| (分配準備積立金) | 646,997,729 | 1,424,918,037 |
| 元本等合計 | 4,541,393,126 | 6,504,993,981 |
| 純資産合計 | 4,541,393,126 | 6,504,993,981 |
| 負債純資産合計 | 4,558,329,803 | 6,523,016,239 |
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