有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 3月25日現在 | 第3期 2022年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,017,051 | 7,318,576 |
| 親投資信託受益証券 | 120,300,785 | 582,597,193 |
| 未収入金 | 464,000 | - |
| 流動資産合計 | 121,781,836 | 589,915,769 |
| 資産合計 | 121,781,836 | 589,915,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 701,219 | 3,523,335 |
| 未払受託者報酬 | 12,165 | 72,819 |
| 未払委託者報酬 | 150,016 | 898,048 |
| 未払利息 | 2 | 19 |
| その他未払費用 | 3,076 | 18,844 |
| 流動負債合計 | 866,478 | 4,513,065 |
| 負債合計 | 866,478 | 4,513,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,425,255 | 415,638,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,490,103 | 169,764,381 |
| (分配準備積立金) | 11,303,537 | 40,156,307 |
| 元本等合計 | 120,915,358 | 585,402,704 |
| 純資産合計 | 120,915,358 | 585,402,704 |
| 負債純資産合計 | 121,781,836 | 589,915,769 |
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