有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 3月25日現在 | 第6期 2025年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,244,502 | 35,823,664 |
| 親投資信託受益証券 | 3,021,368,960 | 4,522,505,796 |
| 未収入金 | 7,313,000 | - |
| 未収利息 | 2 | 343 |
| 流動資産合計 | 3,049,926,464 | 4,558,329,803 |
| 資産合計 | 3,049,926,464 | 4,558,329,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,751,395 | 7,538,338 |
| 未払受託者報酬 | 385,462 | 694,303 |
| 未払委託者報酬 | 4,753,984 | 8,562,951 |
| その他未払費用 | 78,294 | 141,085 |
| 流動負債合計 | 16,969,135 | 16,936,677 |
| 負債合計 | 16,969,135 | 16,936,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,861,598 | 2,298,804,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,375,095,731 | 2,242,588,617 |
| (分配準備積立金) | 539,445,036 | 646,997,729 |
| 元本等合計 | 3,032,957,329 | 4,541,393,126 |
| 純資産合計 | 3,032,957,329 | 4,541,393,126 |
| 負債純資産合計 | 3,049,926,464 | 4,558,329,803 |
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