有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 3月25日現在 | 第4期 2023年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,318,576 | 6,546,223 |
| 親投資信託受益証券 | 582,597,193 | 1,229,140,936 |
| 流動資産合計 | 589,915,769 | 1,235,687,159 |
| 資産合計 | 589,915,769 | 1,235,687,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,523,335 | 515,317 |
| 未払受託者報酬 | 72,819 | 179,530 |
| 未払委託者報酬 | 898,048 | 2,214,100 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 18,844 | 36,412 |
| 流動負債合計 | 4,513,065 | 2,945,376 |
| 負債合計 | 4,513,065 | 2,945,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,638,323 | 918,116,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,764,381 | 314,625,424 |
| (分配準備積立金) | 40,156,307 | 48,081,392 |
| 元本等合計 | 585,402,704 | 1,232,741,783 |
| 純資産合計 | 585,402,704 | 1,232,741,783 |
| 負債純資産合計 | 589,915,769 | 1,235,687,159 |
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