有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 9 | 9 | 0.8300 | 0.8300 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 120 | 120 | 1.2040 | 1.2040 |
| 2020年 3月末日 | 10 | ― | 0.8477 | ― | |
| 4月末日 | 12 | ― | 0.9019 | ― | |
| 5月末日 | 15 | ― | 0.9438 | ― | |
| 6月末日 | 21 | ― | 0.9582 | ― | |
| 7月末日 | 25 | ― | 0.9660 | ― | |
| 8月末日 | 27 | ― | 1.0266 | ― | |
| 9月末日 | 46 | ― | 1.0054 | ― | |
| 10月末日 | 43 | ― | 0.9845 | ― | |
| 11月末日 | 53 | ― | 1.0824 | ― | |
| 12月末日 | 69 | ― | 1.1133 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 87 | ― | 1.1370 | ― | |
| 2月末日 | 111 | ― | 1.1740 | ― | |
| 3月末日 | 122 | ― | 1.2305 | ― | |
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