有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 9 | 9 | 0.8300 | 0.8300 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 120 | 120 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 585 | 585 | 1.4084 | 1.4084 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,232 | 1,232 | 1.3427 | 1.3427 |
| 2022年 3月末日 | 595 | ― | 1.4350 | ― | |
| 4月末日 | 599 | ― | 1.3916 | ― | |
| 5月末日 | 696 | ― | 1.3841 | ― | |
| 6月末日 | 756 | ― | 1.3615 | ― | |
| 7月末日 | 807 | ― | 1.4015 | ― | |
| 8月末日 | 902 | ― | 1.4097 | ― | |
| 9月末日 | 905 | ― | 1.3329 | ― | |
| 10月末日 | 1,008 | ― | 1.4210 | ― | |
| 11月末日 | 1,084 | ― | 1.4050 | ― | |
| 12月末日 | 1,076 | ― | 1.3324 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,153 | ― | 1.3816 | ― | |
| 2月末日 | 1,214 | ― | 1.4077 | ― | |
| 3月末日 | 1,326 | ― | 1.3972 | ― | |
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