有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 9 | 9 | 0.8300 | 0.8300 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 120 | 120 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 585 | 585 | 1.4084 | 1.4084 |
| 2021年 3月末日 | 122 | ― | 1.2305 | ― | |
| 4月末日 | 169 | ― | 1.2690 | ― | |
| 5月末日 | 190 | ― | 1.2860 | ― | |
| 6月末日 | 216 | ― | 1.3136 | ― | |
| 7月末日 | 226 | ― | 1.3169 | ― | |
| 8月末日 | 256 | ― | 1.3406 | ― | |
| 9月末日 | 286 | ― | 1.3210 | ― | |
| 10月末日 | 382 | ― | 1.3887 | ― | |
| 11月末日 | 419 | ― | 1.3699 | ― | |
| 12月末日 | 486 | ― | 1.4185 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 494 | ― | 1.3400 | ― | |
| 2月末日 | 526 | ― | 1.3294 | ― | |
| 3月末日 | 595 | ― | 1.4350 | ― | |
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