有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 9 | 9 | 0.8300 | 0.8300 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 120 | 120 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 585 | 585 | 1.4084 | 1.4084 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 1,232 | 1,232 | 1.3427 | 1.3427 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月25日) | 3,032 | 3,032 | 1.8294 | 1.8294 |
| 2023年 3月末日 | 1,326 | ― | 1.3972 | ― | |
| 4月末日 | 1,389 | ― | 1.4267 | ― | |
| 5月末日 | 1,491 | ― | 1.4771 | ― | |
| 6月末日 | 1,681 | ― | 1.5710 | ― | |
| 7月末日 | 1,788 | ― | 1.5900 | ― | |
| 8月末日 | 1,883 | ― | 1.6068 | ― | |
| 9月末日 | 1,932 | ― | 1.5689 | ― | |
| 10月末日 | 1,972 | ― | 1.5215 | ― | |
| 11月末日 | 2,190 | ― | 1.6222 | ― | |
| 12月末日 | 2,400 | ― | 1.6494 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,623 | ― | 1.7132 | ― | |
| 2月末日 | 2,854 | ― | 1.7739 | ― | |
| 3月末日 | 3,094 | ― | 1.8382 | ― | |
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