半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 9 | 9 | 0.8300 | 0.8300 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 120 | 120 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 585 | 585 | 1.4084 | 1.4084 |
| 2021年 9月末日 | 286 | ― | 1.3210 | ― | |
| 10月末日 | 382 | ― | 1.3887 | ― | |
| 11月末日 | 419 | ― | 1.3699 | ― | |
| 12月末日 | 486 | ― | 1.4185 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 494 | ― | 1.3400 | ― | |
| 2月末日 | 526 | ― | 1.3294 | ― | |
| 3月末日 | 595 | ― | 1.4350 | ― | |
| 4月末日 | 599 | ― | 1.3916 | ― | |
| 5月末日 | 696 | ― | 1.3841 | ― | |
| 6月末日 | 756 | ― | 1.3615 | ― | |
| 7月末日 | 807 | ― | 1.4015 | ― | |
| 8月末日 | 902 | ― | 1.4097 | ― | |
| 9月末日 | 905 | ― | 1.3329 | ― | |
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