流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
【閲覧】

個別

2020年5月25日
343万
2020年11月25日 +67.61%
576万

個別

2020年5月25日
343万
2020年11月25日 +67.61%
576万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/02/25 9:32
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託19,920672,132
注記表
2021/02/25 9:32

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