有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年11月25日現在 | 第3期 2021年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,999 | 8,201 |
| コール・ローン | 82,827 | 552,061 |
| 親投資信託受益証券 | 21,983,131 | 86,189,825 |
| 未収入金 | 1,395,453 | 53,203 |
| 流動資産合計 | 23,464,410 | 86,803,290 |
| 資産合計 | 23,464,410 | 86,803,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,390,382 | 30,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,874 | 12,183 |
| 未払委託者報酬 | 89,439 | 570,551 |
| その他未払費用 | 533 | 3,982 |
| 流動負債合計 | 1,482,228 | 617,199 |
| 負債合計 | 1,482,228 | 617,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,706,982 | 56,705,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,275,200 | 29,480,607 |
| (分配準備積立金) | 2,690,507 | 6,226,367 |
| 元本等合計 | 21,982,182 | 86,186,091 |
| 純資産合計 | 21,982,182 | 86,186,091 |
| 負債純資産合計 | 23,464,410 | 86,803,290 |
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