有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年11月25日現在 | 第4期 2022年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,201 | 1,472 |
| コール・ローン | 552,061 | 480,585 |
| 親投資信託受益証券 | 86,189,825 | 66,309,809 |
| 未収入金 | 53,203 | 525,502 |
| 流動資産合計 | 86,803,290 | 67,317,368 |
| 資産合計 | 86,803,290 | 67,317,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,483 | 508,437 |
| 未払受託者報酬 | 12,183 | 10,415 |
| 未払委託者報酬 | 570,551 | 488,222 |
| その他未払費用 | 3,982 | 3,391 |
| 流動負債合計 | 617,199 | 1,010,465 |
| 負債合計 | 617,199 | 1,010,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,705,484 | 50,642,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,480,607 | 15,663,943 |
| (分配準備積立金) | 6,226,367 | 4,566,984 |
| 元本等合計 | 86,186,091 | 66,306,903 |
| 純資産合計 | 86,186,091 | 66,306,903 |
| 負債純資産合計 | 86,803,290 | 67,317,368 |
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