有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年11月25日現在 | 第5期 2023年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,472 | 3,018 |
| コール・ローン | 480,585 | 472,396 |
| 親投資信託受益証券 | 66,309,809 | 59,088,155 |
| 未収入金 | 525,502 | 313,944 |
| 流動資産合計 | 67,317,368 | 59,877,513 |
| 資産合計 | 67,317,368 | 59,877,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 508,437 | 303,605 |
| 未払受託者報酬 | 10,415 | 10,246 |
| 未払委託者報酬 | 488,222 | 479,923 |
| その他未払費用 | 3,391 | 3,327 |
| 流動負債合計 | 1,010,465 | 797,101 |
| 負債合計 | 1,010,465 | 797,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,642,960 | 44,226,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,663,943 | 14,853,432 |
| (分配準備積立金) | 4,566,984 | 4,300,214 |
| 元本等合計 | 66,306,903 | 59,080,412 |
| 純資産合計 | 66,306,903 | 59,080,412 |
| 負債純資産合計 | 67,317,368 | 59,877,513 |
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