有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年11月25日現在 | 第7期 2025年11月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,296 | 3,878 |
| コール・ローン | 234,135 | 162,341 |
| 親投資信託受益証券 | 27,069,691 | 20,850,134 |
| 未収入金 | 280,932 | 7,046 |
| 流動資産合計 | 27,587,054 | 21,023,399 |
| 資産合計 | 27,587,054 | 21,023,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 277,437 | 4,368 |
| 未払受託者報酬 | 5,025 | 3,548 |
| 未払委託者報酬 | 236,807 | 167,863 |
| その他未払費用 | 1,610 | 1,098 |
| 流動負債合計 | 520,879 | 176,877 |
| 負債合計 | 520,879 | 176,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,593,535 | 11,814,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,472,640 | 9,032,479 |
| (分配準備積立金) | 2,102,726 | 4,289,694 |
| 元本等合計 | 27,066,175 | 20,846,522 |
| 純資産合計 | 27,066,175 | 20,846,522 |
| 負債純資産合計 | 27,587,054 | 21,023,399 |
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