有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

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【提出】
2021/02/25 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)」(2020年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額25,869,127円
Ⅱ 負債総額1,152,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,716,411円
Ⅳ 発行済数量18,645,763口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3256円

IRBANK 採用情報

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