有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/26-2025/11/25)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,292,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,281,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,823,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8000円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,159,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,135,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,896,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6438円 |
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