有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/26-2022/11/25)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,629,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,338,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,474,532口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2747円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,378,106,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,377,472,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,451,755,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7854円 |
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