有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/28-2024/11/25)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,559,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,358,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,401,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4324円 |
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 339,374,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,140,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,761,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0709円 |
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