有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月24日-令和1年11月11日)
| 2019年11月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,389,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,168,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,275,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1309 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
| 2019年11月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,387,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,999,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,387,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,618,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1393 | 円 |
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