有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,198,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,886,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,703,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3673 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
| 2021年5月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 363,569,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,362,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,207,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,274,939 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4098 | 円 |
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