有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| 2021年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,256,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,915,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,280,142 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4171 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
| 2021年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,245,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,231,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,983,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4724 | 円 |
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