有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| 2020年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 319,700,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,425,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,205,482 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2615 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
| 2020年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 330,062,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,358,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,704,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,675,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2908 | 円 |
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