有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| 2020年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,184,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,976,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,070,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1142 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド
| 2020年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 312,283,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,090,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,193,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,367,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316 | 円 |
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