有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月29日-令和3年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年 5月28日現在 | 第2期 2021年 5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,908,318 | 23,593,753 |
| 投資証券 | 707,225,097 | 347,067,682 |
| 未収入金 | 11,999,998 | - |
| 流動資産合計 | 738,133,413 | 370,661,435 |
| 資産合計 | 738,133,413 | 370,661,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,197 | 9,679,757 |
| 未払受託者報酬 | 91,749 | 40,160 |
| 未払委託者報酬 | 4,816,741 | 2,108,056 |
| 未払利息 | 51 | 64 |
| その他未払費用 | 687,374 | 980,980 |
| 流動負債合計 | 5,620,112 | 12,809,017 |
| 負債合計 | 5,620,112 | 12,809,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,363,153 | 318,938,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,849,852 | 38,914,238 |
| 元本等合計 | 732,513,301 | 357,852,418 |
| 純資産合計 | 732,513,301 | 357,852,418 |
| 負債純資産合計 | 738,133,413 | 370,661,435 |
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