有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/29-2026/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年5月28日現在 | 第7期 2026年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,976,168 | 7,268,207 |
| 投資証券 | 178,986,723 | 157,184,356 |
| 未収利息 | 66 | 119 |
| 流動資産合計 | 185,962,957 | 164,452,682 |
| 資産合計 | 185,962,957 | 164,452,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 297 | 3,111 |
| 未払受託者報酬 | 20,399 | 18,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,836 | 991,890 |
| その他未払費用 | 611,985 | 560,835 |
| 流動負債合計 | 1,703,517 | 1,574,731 |
| 負債合計 | 1,703,517 | 1,574,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,643,321 | 160,296,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,383,881 | 2,581,199 |
| (分配準備積立金) | 13,301,727 | 10,775,155 |
| 元本等合計 | 184,259,440 | 162,877,951 |
| 純資産合計 | 184,259,440 | 162,877,951 |
| 負債純資産合計 | 185,962,957 | 164,452,682 |
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