有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月29日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年 5月28日現在 | 第3期 2022年 5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,593,753 | 12,331,770 |
| 投資証券 | 347,067,682 | 300,968,534 |
| 流動資産合計 | 370,661,435 | 313,300,304 |
| 資産合計 | 370,661,435 | 313,300,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,679,757 | 63,373 |
| 未払受託者報酬 | 40,160 | 36,008 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,056 | 1,890,416 |
| 未払利息 | 64 | 33 |
| その他未払費用 | 980,980 | 668,614 |
| 流動負債合計 | 12,809,017 | 2,658,444 |
| 負債合計 | 12,809,017 | 2,658,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,938,180 | 299,701,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,914,238 | 10,940,047 |
| 元本等合計 | 357,852,418 | 310,641,860 |
| 純資産合計 | 357,852,418 | 310,641,860 |
| 負債純資産合計 | 370,661,435 | 313,300,304 |
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