有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/29-2025/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年5月28日現在 | 第6期 2025年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,878,466 | 6,976,168 |
| 投資証券 | 236,245,174 | 178,986,723 |
| 未収利息 | 2 | 66 |
| 流動資産合計 | 247,123,642 | 185,962,957 |
| 資産合計 | 247,123,642 | 185,962,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 791 | 297 |
| 未払受託者報酬 | 27,060 | 20,399 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,245 | 1,070,836 |
| その他未払費用 | 626,395 | 611,985 |
| 流動負債合計 | 2,074,491 | 1,703,517 |
| 負債合計 | 2,074,491 | 1,703,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,901,924 | 200,643,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,852,773 | △16,383,881 |
| (分配準備積立金) | 18,057,102 | 13,301,727 |
| 元本等合計 | 245,049,151 | 184,259,440 |
| 純資産合計 | 245,049,151 | 184,259,440 |
| 負債純資産合計 | 247,123,642 | 185,962,957 |
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