有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/30-2024/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年 5月29日現在 | 第5期 2024年 5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,166,352 | 10,878,466 |
| 投資証券 | 263,575,190 | 236,245,174 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 272,741,542 | 247,123,642 |
| 資産合計 | 272,741,542 | 247,123,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 791 |
| 未払受託者報酬 | 31,052 | 27,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,022 | 1,420,245 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 664,070 | 626,395 |
| 流動負債合計 | 2,325,169 | 2,074,491 |
| 負債合計 | 2,325,169 | 2,074,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,369,805 | 262,901,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,953,432 | △17,852,773 |
| (分配準備積立金) | 21,719,841 | 18,057,102 |
| 元本等合計 | 270,416,373 | 245,049,151 |
| 純資産合計 | 270,416,373 | 245,049,151 |
| 負債純資産合計 | 272,741,542 | 247,123,642 |
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