有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【純資産の推移】
2020年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年11月20日)	69,092,040	69,230,112	1.0008	1.0028
第2特定期間末	(2020年 5月20日)	69,240,751	69,379,244	0.9999	1.0019
	2019年 5月末	27,163,982	―	0.9997	―
	6月末	64,133,606	―	1.0008	―
	7月末	69,729,298	―	1.0115	―
	8月末	66,732,202	―	0.9680	―
	9月末	68,003,944	―	0.9856	―
	10月末	68,909,194	―	0.9982	―
	11月末	69,780,683	―	1.0103	―
	12月末	70,331,546	―	1.0178	―
	2020年 1月末	70,759,311	―	1.0235	―
	2月末	70,886,934	―	1.0248	―
	3月末	69,362,441	―	1.0023	―
	4月末	68,840,212	―	0.9941	―
	5月末	68,457,365	―	0.9881	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
2020年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年11月20日)	179,702,192	179,702,192	1.0062	1.0062
第2計算期間末	(2020年 5月20日)	138,559,853	138,559,853	1.0166	1.0166
	2019年 5月末	147,804,479	―	0.9997	―
	6月末	180,969,021	―	0.9990	―
	7月末	184,039,990	―	1.0100	―
	8月末	180,901,945	―	0.9670	―
	9月末	185,254,232	―	0.9868	―
	10月末	188,687,657	―	1.0014	―
	11月末	177,232,475	―	1.0157	―
	12月末	177,636,601	―	1.0250	―
	2020年 1月末	173,115,623	―	1.0329	―
	2月末	168,569,864	―	1.0362	―
	3月末	158,188,267	―	1.0152	―
	4月末	137,475,792	―	1.0087	―
	5月末	136,922,127	―	1.0046	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。