有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【純資産の推移】
2021年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年11月20日)	69,092,040	69,230,112	1.0008	1.0028
第2特定期間末	(2020年 5月20日)	69,240,751	69,379,244	0.9999	1.0019
第3特定期間末	(2020年11月20日)	32,092,417	32,155,134	1.0234	1.0254
第4特定期間末	(2021年 5月20日)	27,689,119	27,739,059	1.1089	1.1109
	2020年 5月末	68,457,365	―	0.9881	―
	6月末	56,488,494	―	0.9988	―
	7月末	55,422,634	―	0.9795	―
	8月末	46,378,374	―	1.0049	―
	9月末	42,798,525	―	1.0108	―
	10月末	37,876,312	―	1.0137	―
	11月末	32,238,026	―	1.0273	―
	12月末	32,799,125	―	1.0365	―
	2021年 1月末	33,401,774	―	1.0549	―
	2月末	28,600,719	―	1.0718	―
	3月末	30,258,192	―	1.0961	―
	4月末	27,742,531	―	1.0976	―
	5月末	28,161,431	―	1.1269	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
2021年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年11月20日)	179,702,192	179,702,192	1.0062	1.0062
第2計算期間末	(2020年 5月20日)	138,559,853	138,559,853	1.0166	1.0166
第3計算期間末	(2020年11月20日)	65,934,966	65,934,966	1.0526	1.0526
第4計算期間末	(2021年 5月20日)	71,069,306	71,069,306	1.1518	1.1518
	2020年 5月末	136,922,127	―	1.0046	―
	6月末	121,187,743	―	1.0167	―
	7月末	112,352,912	―	0.9989	―
	8月末	87,374,727	―	1.0278	―
	9月末	74,852,937	―	1.0358	―
	10月末	69,994,191	―	1.0403	―
	11月末	66,164,105	―	1.0563	―
	12月末	66,888,839	―	1.0679	―
	2021年 1月末	68,221,155	―	1.0891	―
	2月末	69,371,476	―	1.1075	―
	3月末	71,227,272	―	1.1348	―
	4月末	71,433,382	―	1.1380	―
	5月末	72,085,568	―	1.1707	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。