有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

①【純資産の推移】
2020年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年11月20日)	69,092,040	69,230,112	1.0008	1.0028
第2特定期間末	(2020年 5月20日)	69,240,751	69,379,244	0.9999	1.0019
第3特定期間末	(2020年11月20日)	32,092,417	32,155,134	1.0234	1.0254
	2019年11月末	69,780,683	―	1.0103	―
	12月末	70,331,546	―	1.0178	―
	2020年 1月末	70,759,311	―	1.0235	―
	2月末	70,886,934	―	1.0248	―
	3月末	69,362,441	―	1.0023	―
	4月末	68,840,212	―	0.9941	―
	5月末	68,457,365	―	0.9881	―
	6月末	56,488,494	―	0.9988	―
	7月末	55,422,634	―	0.9795	―
	8月末	46,378,374	―	1.0049	―
	9月末	42,798,525	―	1.0108	―
	10月末	37,876,312	―	1.0137	―
	11月末	32,238,026	―	1.0273	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
2020年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年11月20日)	179,702,192	179,702,192	1.0062	1.0062
第2計算期間末	(2020年 5月20日)	138,559,853	138,559,853	1.0166	1.0166
第3計算期間末	(2020年11月20日)	65,934,966	65,934,966	1.0526	1.0526
	2019年11月末	177,232,475	―	1.0157	―
	12月末	177,636,601	―	1.0250	―
	2020年 1月末	173,115,623	―	1.0329	―
	2月末	168,569,864	―	1.0362	―
	3月末	158,188,267	―	1.0152	―
	4月末	137,475,792	―	1.0087	―
	5月末	136,922,127	―	1.0046	―
	6月末	121,187,743	―	1.0167	―
	7月末	112,352,912	―	0.9989	―
	8月末	87,374,727	―	1.0278	―
	9月末	74,852,937	―	1.0358	―
	10月末	69,994,191	―	1.0403	―
	11月末	66,164,105	―	1.0563	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。