有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/21-2022/11/21)

①【純資産の推移】
2022年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年11月20日)	69,092,040	69,230,112	1.0008	1.0028
第2特定期間末	(2020年 5月20日)	69,240,751	69,379,244	0.9999	1.0019
第3特定期間末	(2020年11月20日)	32,092,417	32,155,134	1.0234	1.0254
第4特定期間末	(2021年 5月20日)	27,689,119	27,739,059	1.1089	1.1109
第5特定期間末	(2021年11月22日)	22,109,281	22,148,845	1.1176	1.1196
第6特定期間末	(2022年 5月20日)	220,007,830	220,383,910	1.1700	1.1720
第7特定期間末	(2022年11月21日)	121,389,648	121,598,054	1.1649	1.1669
	2021年11月末	22,017,039	―	1.1123	―
	12月末	22,241,693	―	1.1230	―
	2022年 1月末	21,489,092	―	1.1302	―
	2月末	21,351,925	―	1.1230	―
	3月末	222,988,591	―	1.1803	―
	4月末	225,999,848	―	1.1961	―
	5月末	222,005,893	―	1.1806	―
	6月末	230,470,355	―	1.2344	―
	7月末	224,677,030	―	1.2033	―
	8月末	226,504,198	―	1.2130	―
	9月末	229,223,656	―	1.2274	―
	10月末	228,440,802	―	1.2231	―
	11月末	119,859,708	―	1.1501	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
2022年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年11月20日)	179,702,192	179,702,192	1.0062	1.0062
第2計算期間末	(2020年 5月20日)	138,559,853	138,559,853	1.0166	1.0166
第3計算期間末	(2020年11月20日)	65,934,966	65,934,966	1.0526	1.0526
第4計算期間末	(2021年 5月20日)	71,069,306	71,069,306	1.1518	1.1518
第5計算期間末	(2021年11月22日)	143,227,586	143,227,586	1.1734	1.1734
第6計算期間末	(2022年 5月20日)	62,548,921	62,548,921	1.2454	1.2454
第7計算期間末	(2022年11月21日)	60,872,782	60,872,782	1.2462	1.2462
	2021年11月末	140,568,816	―	1.1680	―
	12月末	141,222,035	―	1.1820	―
	2022年 1月末	144,408,383	―	1.1922	―
	2月末	153,981,625	―	1.1866	―
	3月末	159,952,614	―	1.2326	―
	4月末	64,139,260	―	1.2691	―
	5月末	63,144,851	―	1.2573	―
	6月末	66,227,786	―	1.3187	―
	7月末	65,797,579	―	1.2868	―
	8月末	59,145,318	―	1.2933	―
	9月末	59,993,317	―	1.3118	―
	10月末	64,715,907	―	1.3087	―
	11月末	60,094,142	―	1.2303	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。