有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/05/22)

①【純資産の推移】
2023年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年11月20日)	69,092,040	69,230,112	1.0008	1.0028
第2特定期間末	(2020年 5月20日)	69,240,751	69,379,244	0.9999	1.0019
第3特定期間末	(2020年11月20日)	32,092,417	32,155,134	1.0234	1.0254
第4特定期間末	(2021年 5月20日)	27,689,119	27,739,059	1.1089	1.1109
第5特定期間末	(2021年11月22日)	22,109,281	22,148,845	1.1176	1.1196
第6特定期間末	(2022年 5月20日)	220,007,830	220,383,910	1.1700	1.1720
第7特定期間末	(2022年11月21日)	121,389,648	121,598,054	1.1649	1.1669
第8特定期間末	(2023年 5月22日)	19,829,602	19,863,480	1.1706	1.1726
	2022年 5月末	222,005,893	―	1.1806	―
	6月末	230,470,355	―	1.2344	―
	7月末	224,677,030	―	1.2033	―
	8月末	226,504,198	―	1.2130	―
	9月末	229,223,656	―	1.2274	―
	10月末	228,440,802	―	1.2231	―
	11月末	119,859,708	―	1.1501	―
	12月末	19,108,785	―	1.1312	―
	2023年 1月末	19,548,258	―	1.1564	―
	2月末	19,782,142	―	1.1694	―
	3月末	19,587,365	―	1.1571	―
	4月末	19,595,306	―	1.1568	―
	5月末	19,989,107	―	1.1792	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
2023年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年11月20日)	179,702,192	179,702,192	1.0062	1.0062
第2計算期間末	(2020年 5月20日)	138,559,853	138,559,853	1.0166	1.0166
第3計算期間末	(2020年11月20日)	65,934,966	65,934,966	1.0526	1.0526
第4計算期間末	(2021年 5月20日)	71,069,306	71,069,306	1.1518	1.1518
第5計算期間末	(2021年11月22日)	143,227,586	143,227,586	1.1734	1.1734
第6計算期間末	(2022年 5月20日)	62,548,921	62,548,921	1.2454	1.2454
第7計算期間末	(2022年11月21日)	60,872,782	60,872,782	1.2462	1.2462
第8計算期間末	(2023年 5月22日)	40,771,304	40,771,304	1.2747	1.2747
	2022年 5月末	63,144,851	―	1.2573	―
	6月末	66,227,786	―	1.3187	―
	7月末	65,797,579	―	1.2868	―
	8月末	59,145,318	―	1.2933	―
	9月末	59,993,317	―	1.3118	―
	10月末	64,715,907	―	1.3087	―
	11月末	60,094,142	―	1.2303	―
	12月末	59,740,768	―	1.2230	―
	2023年 1月末	59,349,085	―	1.2530	―
	2月末	51,124,571	―	1.2715	―
	3月末	50,658,723	―	1.2599	―
	4月末	40,279,391	―	1.2594	―
	5月末	41,039,918	―	1.2831	―

(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。