有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 724,212,274 |
| 未収入金 | 2,881,924 |
| 流動資産合計 | 727,094,198 |
| 資産合計 | 727,094,198 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,881,924 |
| 未払受託者報酬 | 44,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,151 |
| その他未払費用 | 58,712 |
| 流動負債合計 | 4,086,877 |
| 負債合計 | 4,086,877 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 714,775,096 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,232,225 |
| (分配準備積立金) | 3,949,556 |
| 元本等合計 | 723,007,321 |
| 純資産合計 | 723,007,321 |
| 負債純資産合計 | 727,094,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
