有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年11月15日現在) | 第5期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 522,647,105 | 463,764,165 |
| 未収入金 | 2,379,792 | - |
| 流動資産合計 | 525,026,897 | 463,764,165 |
| 資産合計 | 525,026,897 | 463,764,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,379,792 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,042 | 81,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,401,162 | 2,044,437 |
| その他未払費用 | 320,033 | 272,475 |
| 流動負債合計 | 5,197,029 | 2,398,690 |
| 負債合計 | 5,197,029 | 2,398,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 598,495,682 | ※1 561,369,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △78,665,814 | ※2 △100,004,098 |
| (分配準備積立金) | 36,982,524 | 41,958,512 |
| 元本等合計 | 519,829,868 | 461,365,475 |
| 純資産合計 | 519,829,868 | 461,365,475 |
| 負債純資産合計 | 525,026,897 | 463,764,165 |
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