有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2021年11月15日現在) | 第4期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 895,877,475 | 522,647,105 |
| 未収入金 | 1,012,648 | 2,379,792 |
| 流動資産合計 | 896,890,123 | 525,026,897 |
| 資産合計 | 896,890,123 | 525,026,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,012,648 | 2,379,792 |
| 未払受託者報酬 | 146,215 | 96,042 |
| 未払委託者報酬 | 3,655,355 | 2,401,162 |
| その他未払費用 | 194,828 | 320,033 |
| 流動負債合計 | 5,009,046 | 5,197,029 |
| 負債合計 | 5,009,046 | 5,197,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 857,153,100 | ※1 598,495,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 34,727,977 | ※2 △78,665,814 |
| (分配準備積立金) | 38,067,461 | 36,982,524 |
| 元本等合計 | 891,881,077 | 519,829,868 |
| 純資産合計 | 891,881,077 | 519,829,868 |
| 負債純資産合計 | 896,890,123 | 525,026,897 |
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