有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年11月16日現在) | 第3期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 900,636,659 | 895,877,475 |
| 未収入金 | 22,025,298 | 1,012,648 |
| 流動資産合計 | 922,661,957 | 896,890,123 |
| 資産合計 | 922,661,957 | 896,890,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,025,298 | 1,012,648 |
| 未払受託者報酬 | 149,196 | 146,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,922 | 3,655,355 |
| その他未払費用 | 198,800 | 194,828 |
| 流動負債合計 | 26,103,216 | 5,009,046 |
| 負債合計 | 26,103,216 | 5,009,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 846,549,981 | ※1 857,153,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,008,760 | 34,727,977 |
| (分配準備積立金) | 24,272,060 | 38,067,461 |
| 元本等合計 | 896,558,741 | 891,881,077 |
| 純資産合計 | 896,558,741 | 891,881,077 |
| 負債純資産合計 | 922,661,957 | 896,890,123 |
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