有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2023年11月15日現在) | 第6期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 463,764,165 | 550,415,657 |
| 未収入金 | - | 3,985,732 |
| 流動資産合計 | 463,764,165 | 554,401,389 |
| 資産合計 | 463,764,165 | 554,401,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,985,732 |
| 未払受託者報酬 | 81,778 | 87,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,437 | 2,176,239 |
| その他未払費用 | 272,475 | 290,039 |
| 流動負債合計 | 2,398,690 | 6,539,061 |
| 負債合計 | 2,398,690 | 6,539,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 561,369,573 | ※1 666,569,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △100,004,098 | ※2 △118,707,155 |
| (分配準備積立金) | 41,958,512 | 49,328,237 |
| 元本等合計 | 461,365,475 | 547,862,328 |
| 純資産合計 | 461,365,475 | 547,862,328 |
| 負債純資産合計 | 463,764,165 | 554,401,389 |
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