純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/10 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-	6,363,547
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2025年 1月10日現在][2025年 7月10日現在]資産の部流動資産預金39,089,65716,326,274コール・ローン21,212,95310,423,131株式3,288,232,879857,705,278投資証券38,352,71811,420,469未収入金-2,418,398未収配当金9,465,9971,952,886未収利息6399流動資産合計3,396,354,267900,246,535資産合計3,396,354,267900,246,535負債の部流動負債未払金-3,183,547未払解約金-3,180,000流動負債合計-6,363,547負債合計-6,363,547純資産の部元本等元本637,435,571156,638,898剰余金剰余金又は欠損金(△)2,758,918,696737,244,090元本等合計3,396,354,267893,882,988純資産合計3,396,354,267893,882,988負債純資産合計3,396,354,267900,246,535 
注記表

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2025年7月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	121	3,004,190,365,455
単位型株式投資信託	45	170,741,531,938
合計	166	3,174,931,897,393

e border="0" width="326">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1213,004,190,365,455単位型株式投資信託45170,741,531,938合計1663,174,931,897,393

2025/10/10 9:07

#4 投資状況（連結）

iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,282,782	0.49
合計(純資産総額)		466,997,316	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本464,714,53499.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,282,7820.49合計(純資産総額)466,997,316100.00 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド

2025/10/10 9:07

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2025/10/10 9:07

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					7,051,421
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第41期中間会計期間末
2025年6月30日資産の部流動資産現金・預金4,277,939未収委託者報酬4,684,747未収収益451,895前払費用373,392その他232,906流動資産合計10,020,881固定資産有形固定資産建物付属設備※1604,579器具備品※1251,011有形固定資産合計855,590無形固定資産976投資その他の資産投資有価証券6,133長期差入保証金457,872前払年金費用31,211繰延税金資産575,264投資その他の資産合計1,070,481固定資産合計1,927,048資産合計11,947,929負債の部流動負債預り金59,570未払金3,848,222未払法人税等73,526賞与引当金406,079その他120,888流動負債合計4,508,287固定負債関係会社長期借入金2,400,000資産除去債務143,134固定負債合計2,543,134負債合計7,051,421純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金4,643,986利益剰余金合計4,693,986株主資本合計4,893,986評価・換算差額等その他有価証券評価差額金2,520評価・換算差額等合計2,520純資産合計4,896,507負債純資産合計11,947,929 

2025/10/10 9:07

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)

2025/10/10 9:07

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,666,6593,981,558前払費用126,533113,778未収委託者報酬4,065,7044,603,057未収収益721,021449,566関係会社未収入金5,169357,088その他97,957208,806流動資産計9,683,0459,713,857固定資産有形固定資産建物付属設備※1701,375637,774器具備品※1316,387287,731有形固定資産合計1,017,763925,506無形固定資産ソフトウェア1,1201,024無形固定資産合計1,1201,024投資その他の資産投資有価証券5,2496,112長期差入保証金457,872457,872前払年金費用-64,485繰延税金資産841,977758,163投資その他の資産合計1,305,0991,286,633固定資産計2,323,9822,213,164資産合計12,007,02811,927,021 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/10/10 9:07