半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)

①【純資産の推移】
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 1月10日)	205	205	11,289	11,289
第2期末	(2021年 1月12日)	199	199	10,779	10,779
第3期末	(2022年 1月11日)	195	195	12,997	12,997
第4期末	(2023年 1月10日)	229	229	14,706	14,706
第5期末	(2024年 1月10日)	240	240	15,629	15,629
第6期末	(2025年 1月10日)	458	458	18,708	18,708
	2024年 7月末日	317	―	17,570	―
	8月末日	315	―	17,322	―
	9月末日	326	―	17,993	―
	10月末日	401	―	18,831	―
	11月末日	423	―	19,264	―
	12月末日	457	―	18,893	―
	2025年 1月末日	466	―	18,654	―
	2月末日	468	―	18,368	―
	3月末日	356	―	19,171	―
	4月末日	332	―	18,928	―
	5月末日	345	―	19,216	―
	6月末日	413	―	19,763	―
	7月末日	466	―	20,743	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。