有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

①【純資産の推移】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
2022年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 1月10日)	154	154	11,095	11,095
第2期末	(2021年 1月12日)	91	91	10,887	10,887
第3期末	(2022年 1月11日)	74	74	12,072	12,072
	2021年 1月末日	89	―	10,752	―
	2月末日	80	―	10,195	―
	3月末日	88	―	11,016	―
	4月末日	93	―	11,336	―
	5月末日	86	―	11,299	―
	6月末日	84	―	11,066	―
	7月末日	80	―	11,451	―
	8月末日	85	―	11,760	―
	9月末日	77	―	11,087	―
	10月末日	78	―	11,656	―
	11月末日	78	―	11,648	―
	12月末日	80	―	12,268	―
	2022年 1月末日	78	―	11,963	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
2022年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 1月10日)	205	205	11,289	11,289
第2期末	(2021年 1月12日)	199	199	10,779	10,779
第3期末	(2022年 1月11日)	195	195	12,997	12,997
	2021年 1月末日	193	―	10,674	―
	2月末日	182	―	10,339	―
	3月末日	196	―	11,498	―
	4月末日	182	―	11,757	―
	5月末日	179	―	11,845	―
	6月末日	175	―	11,597	―
	7月末日	177	―	11,890	―
	8月末日	193	―	12,223	―
	9月末日	182	―	11,659	―
	10月末日	198	―	12,484	―
	11月末日	191	―	12,343	―
	12月末日	206	―	13,165	―
	2022年 1月末日	203	―	12,825	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。