有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)

①【純資産の推移】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)
2024年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 1月10日)	154	154	11,095	11,095
第2期末	(2021年 1月12日)	91	91	10,887	10,887
第3期末	(2022年 1月11日)	74	74	12,072	12,072
第4期末	(2023年 1月10日)	84	84	11,996	11,996
第5期末	(2024年 1月10日)	63	63	10,947	10,947
	2023年 1月末日	82	―	11,759	―
	2月末日	80	―	11,497	―
	3月末日	81	―	11,651	―
	4月末日	84	―	11,970	―
	5月末日	77	―	11,212	―
	6月末日	77	―	11,257	―
	7月末日	78	―	11,425	―
	8月末日	75	―	10,834	―
	9月末日	63	―	10,042	―
	10月末日	64	―	10,020	―
	11月末日	67	―	10,623	―
	12月末日	63	―	10,806	―
	2024年 1月末日	58	―	10,332	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
 
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
2024年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 1月10日)	205	205	11,289	11,289
第2期末	(2021年 1月12日)	199	199	10,779	10,779
第3期末	(2022年 1月11日)	195	195	12,997	12,997
第4期末	(2023年 1月10日)	229	229	14,706	14,706
第5期末	(2024年 1月10日)	240	240	15,629	15,629
	2023年 1月末日	227	―	14,358	―
	2月末日	230	―	14,603	―
	3月末日	237	―	14,685	―
	4月末日	246	―	15,253	―
	5月末日	240	―	14,862	―
	6月末日	253	―	15,621	―
	7月末日	254	―	15,552	―
	8月末日	252	―	15,328	―
	9月末日	230	―	14,449	―
	10月末日	233	―	14,479	―
	11月末日	243	―	15,331	―
	12月末日	240	―	15,152	―
	2024年 1月末日	240	―	15,061	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。