有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月31日-令和2年1月10日)

①【純資産の推移】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
2020年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年1月10日)	154	154	11,095	11,095
2019年	5月末日	81	―	10,001	―
	6月末日	117	―	10,234	―
	7月末日	125	―	10,375	―
	8月末日	182	―	10,717	―
	9月末日	211	―	11,106	―
	10月末日	151	―	10,954	―
	11月末日	147	―	10,844	―
	12月末日	151	―	11,133	―
2020年	1月末日	203	―	11,924	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
2020年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年1月10日)	205	205	11,289	11,289
2019年	5月末日	42	―	10,000	―
	6月末日	62	―	10,174	―
	7月末日	70	―	10,349	―
	8月末日	112	―	10,465	―
	9月末日	140	―	10,981	―
	10月末日	162	―	11,023	―
	11月末日	186	―	10,968	―
	12月末日	201	―	11,333	―
2020年	1月末日	239	―	12,051	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。