有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

①【純資産の推移】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)
2021年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 1月10日)	154	154	11,095	11,095
第2期末	(2021年 1月12日)	91	91	10,887	10,887
	2020年 1月末日	203	―	11,924	―
	2月末日	166	―	11,349	―
	3月末日	93	―	9,873	―
	4月末日	99	―	10,075	―
	5月末日	103	―	10,268	―
	6月末日	104	―	10,064	―
	7月末日	104	―	10,570	―
	8月末日	94	―	10,306	―
	9月末日	94	―	10,263	―
	10月末日	97	―	10,605	―
	11月末日	101	―	11,009	―
	12月末日	91	―	10,813	―
	2021年 1月末日	89	―	10,752	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)
2021年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2020年 1月10日)	205	205	11,289	11,289
第2期末	(2021年 1月12日)	199	199	10,779	10,779
	2020年 1月末日	239	―	12,051	―
	2月末日	241	―	11,502	―
	3月末日	200	―	9,837	―
	4月末日	205	―	9,893	―
	5月末日	203	―	10,161	―
	6月末日	198	―	10,010	―
	7月末日	225	―	10,387	―
	8月末日	204	―	10,239	―
	9月末日	204	―	10,167	―
	10月末日	195	―	10,384	―
	11月末日	202	―	10,804	―
	12月末日	196	―	10,652	―
	2021年 1月末日	193	―	10,674	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。