半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【提出】
- 2025/10/10 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
(1)【投資状況】
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 464,714,534 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,282,782 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 466,997,316 | 100.00 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 623,643,994 | 66.04 |
| イギリス | 91,356,329 | 9.67 |
| イタリア | 48,303,724 | 5.11 |
| フランス | 42,203,202 | 4.47 |
| スペイン | 41,389,581 | 4.38 |
| ドイツ | 40,135,122 | 4.25 |
| カナダ | 16,471,184 | 1.74 |
| オーストラリア | 3,380,912 | 0.36 |
| 小計 | 906,884,048 | 96.03 |
| 投資証券 | アメリカ | 17,770,036 | 1.88 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 19,725,694 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 944,379,778 | 100.00 |
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