有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)

(1)【投資状況】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,475,738	100.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△222,979	△0.38
合計(純資産総額)		58,252,759	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,450,196	19.66
	売建	―	69,531,786	△119.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,883,266	99.37
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,518,048	0.63
合計(純資産総額)		240,401,314	100.00

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,828,232,022	64.06
	イギリス	442,285,363	10.02
	ドイツ	379,989,548	8.61
	イタリア	221,134,838	5.01
	スペイン	207,961,920	4.71
	ポルトガル	114,627,958	2.60
	カナダ	81,001,923	1.83
	フランス	13,921,229	0.32
	オーストラリア	13,868,486	0.31
	デンマーク	4,918,975	0.11
	フィンランド	1,616,210	0.04
	小計	4,309,558,472	97.62
投資証券	アメリカ	61,674,510	1.40
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	43,469,332	0.98
合計(純資産総額)		4,414,702,314	100.00