有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

(1)【投資状況】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,403,668	100.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△374,085	△0.42
合計(純資産総額)		89,029,583	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,349,486	2.64
	売建	―	91,807,039	△103.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	192,710,988	99.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	864,617	0.45
合計(純資産総額)		193,575,605	100.00

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,157,630,937	60.29
	イギリス	715,397,311	8.36
	ドイツ	613,572,325	7.17
	イタリア	571,800,553	6.68
	スペイン	490,213,386	5.73
	カナダ	251,484,130	2.94
	フランス	209,551,839	2.45
	デンマーク	109,256,965	1.28
	オーストラリア	33,168,504	0.39
	小計	8,152,075,950	95.29
投資証券	アメリカ	183,304,680	2.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	219,566,619	2.57
合計(純資産総額)		8,554,947,249	100.00