半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)

(1)【投資状況】
iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	84,797,310	97.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,097,771	2.41
合計(純資産総額)		86,895,081	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,980,396	3.43
	売建	―	85,637,854	△98.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	315,885,663	99.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,398,336	0.44
合計(純資産総額)		317,283,999	100.00

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,231,373,773	66.41
	イギリス	365,271,050	10.87
	ドイツ	278,685,777	8.29
	スペイン	136,165,141	4.05
	イタリア	125,328,555	3.73
	カナダ	37,519,103	1.12
	フランス	34,653,101	1.03
	ポルトガル	24,594,705	0.73
	オーストラリア	12,216,039	0.36
	フィンランド	4,220,752	0.13
	小計	3,250,027,996	96.72
投資証券	アメリカ	49,506,194	1.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	60,646,118	1.80
合計(純資産総額)		3,360,180,308	100.00