有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【提出】
- 2025/04/10 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 463,902,305 | 99.48 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,410,031 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 466,312,336 | 100.00 |
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,437,558,998 | 71.87 |
| イギリス | 321,282,141 | 9.47 |
| ドイツ | 220,401,264 | 6.50 |
| イタリア | 114,523,583 | 3.38 |
| スペイン | 105,477,162 | 3.11 |
| カナダ | 50,395,050 | 1.49 |
| フランス | 40,164,327 | 1.18 |
| オーストラリア | 10,737,857 | 0.32 |
| 小計 | 3,300,540,382 | 97.32 |
| 投資証券 | アメリカ | 38,098,209 | 1.12 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 52,812,073 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 3,391,450,664 | 100.00 |
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