有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月31日-令和2年1月10日)

(1)【投資状況】
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	202,836,470	99.54
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	940,838	0.46
合計(純資産総額)		203,777,308	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	180,355,920	△88.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	237,688,966	99.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,871,697	0.78
合計(純資産総額)		239,560,663	100.00

 
(参考)ピクテ・グローバル公益株マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,752,658,128	66.29
	イタリア	1,221,643,354	7.53
	イギリス	1,075,517,394	6.63
	カナダ	930,811,652	5.74
	ドイツ	819,846,087	5.05
	スペイン	528,307,648	3.26
	ポルトガル	172,893,892	1.07
	フランス	165,630,468	1.02
	香港	108,770,688	0.67
	オーストラリア	85,594,296	0.53
	オランダ	75,921,802	0.47
	小計	15,937,595,409	98.25
投資証券	アメリカ	167,660,930	1.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	115,903,431	0.71
合計(純資産総額)		16,221,159,770	100.00